原油价格

能赢就三点:遵守比赛规则,设置止损,最大限

  9月6日,杰克交易学院主办的Top Trader线下擂台赛圆满落幕,今天我们诚挚邀请到本次大赛冠军张学君,分享他的获奖感悟。

  采访纪实

  林淼:学院线上线下的交易比赛,您总共参与了几次?

  张学君:一共7,8次吧。

  林淼:这7,8次的比赛都是什么样的结果?

  张学君:应该有6次冠军吧。有两次线上月冠军,3次季冠军,加上这次。

  林淼:这么多次比赛后,这次参赛是不是得心应手了,还会紧张么?

  张学君:其实,这次上场之前情绪特别差,感觉完全不在状态因为头一天的晚上没有休息好。好在,当时比赛之前,允许选手提前上台,这样坐在电脑前就可以提前做一些交易计划。这次比之前要好,之前的比赛也有参与,但是都是临近比赛前几分钟才上场。紧张是不会了,毕竟参与了很多次了。输赢无所谓了。

  林淼:提前上台都做了些什么准备?

  张学君:适应比赛环境,调试自己的电脑,设置自己的界面,熟悉当前的行情。

  林淼:上场之前有想好要做哪些品种么?

  张学君:那天是非农嘛,所以会考虑黄金多一点。

  林淼:当天晚上非农数据对黄金的影响是怎么样的?

  张学君:当晚的数据是利多黄金的。当时有一个非常好的机会,但是行情一闪而过,没有来得及做进去,当时黄金快速涨到1515后,立马回踩1512的结构位,1512就是绝佳的做多机会。大家也可以现在去复盘看看。

  林淼:当时为什么没做进去呢?

  张学君:主要还是行情发展太快了,来不及做进去。

  林淼:最大一笔盈利的单子是哪笔?这笔单子您当时是怎么思考的?

  张学君:黄金的空单。由于错过了前面说的回踩多单,所以只能等新的交易机会了。当黄金快到1517的时候,果断入场做空10手,此时临近比赛结束也就10分钟左右的时间了,当黄金回调到1515附近时平仓了结,盈利1300美元根据我的比赛经验,盈利1千多刀的话,基本可以保证进前三。

  林淼:除了黄金以外,还做了什么品种呢?是怎么判断的?

  张学君:做了十手欧美的空单。也是出现了一个结构位,但欧元的这笔单子如果是在线下自己做的话,应该会一直拿着。

  

  林淼:整场比赛,您比较注意什么要素?

  张学君:首先必须遵守比赛规则,比如说,必须做满3笔交易;每笔交易必须设置止损;其次才是尽可能多地创造盈利。

  林淼:风险这块,您设了多大的止损?

  张学君:整体来看,大约在5%左右。第一笔纽美的止损300美元,第二笔欧美的止损580美元,非农数据发布后,这两笔单子直接止损了。第三笔美日的空单是挂的突破空单,盈利698美元时平仓的。好在后来的欧美和黄金两笔单子实现了盈利。最终总体盈利1365美元。

  林淼:您平时自己做的话,也会设置5%这么高的风险么?还是这是您自己经过摸索之后确定的比例?

  张学君:应该说这是最高的风险上限,平时做的话,也会有,但更多还是2%,杰克交易学院要求的也是2%。但主要是基于比赛规则,因为比赛要求,总体风险设置上限6%。

  林淼:除了风险以外,平时自己在做交易的时候,会有什么调整么?

  张学君:行情没有走到预期前可能会直接打止损,或者当行情与自己设想相反,就算略有盈利,也会直接平仓走人。

  林淼:一般什么样的行情会让你很不安,决定马上走?

  张学君:有时候会有一些消息面的影响,或者一些意外的情况,有时候基本面也好,技术指标分析下,行情应该要这么走,但实际行情却反着来的时候,你就会感觉整个盘面是失控的状态,担心下一秒会反转,就立即走。

  林淼:您自己平时做交易很关注基本面么?

  张学君:要的,要的。

  林淼:您怎么看待基本面的?

  张学君:我个人认为有时候基本面/消息面会引导行情走一个大的单边方向,比方说,以上个礼拜的原油来说,阿拉伯油田被炸,直接导致原油价格飙升了14%-15%,这是我做交易以来遇到过的最大的一次高开,包括,周五(9月20日)收盘时,特朗普发推特说‘要制裁伊朗的措施会在48小时以内出台’,但到周五晚间也没有任何消息,我就跟俩朋友说了,如果一直没出台(措施),就无脑做多原油,持仓过周末。周一开盘应该会是一个跳空高开的情况。但这种计划有一定的风险,毕竟持仓过周末。

  【笔者注】

  9月14日凌晨,沙特国家石油公司(阿美石油公司)的两处石油设施被炸,两处油田日加工原油845万桶,据统计,沙特的原油产量几乎占全球的十分之一。周一开盘,布伦特油价盘初一度暴涨19%,最高触及71.95美元/桶,创下1991年以来的最大日内涨幅,截至出稿前,暂报68.26美元/桶;WTI原油期货开盘后也大涨13%,报62.85美元/桶。

  林淼:持仓过周末,胆子还是很大的。

  张学君:哈哈,是的。

  林淼:黑天鹅或是大的基本面的消息很多时候属于小概率事件,如果是常规的数据,对您做交易会有影响么?比如非农数据,常规经济指标的发布?

  张学君:会关注,但不会影响。我们做交易久了之后也会有一些经验,比如说,所有的消息面其实都是为了行情服务的,他只是通过消息面来刺激行情达到一个价位。不管当前行情处于一个什么样的价位,最终都会回到该到的供给/需求区。什么时候会到,就是借助消息面,一下子达到区间(供给需求区)。这个可能算是我自己做交易做久了之后的经验。我最近做挂单比较多。

  林淼:明白!您自己平时做交易常规用的技术分析有哪些?

  张学君:指标的话,主要是杰克交易学院介绍的8和89均线,RSI只做参考,主要看是否发生背离,其他不看。然后谐波用到ab=cd比较多,更多还是会习惯用供给需求位。

  林淼:嗯,这么多次比赛下来,您有总结过获胜的规则么?可以透露一下么?

  张学君:主要还是要遵守比赛规则。其实我记得第一次参赛的时候,我们当时是亏损最多的团队,但最后还是拿了冠军,因为当时有一个选手,他只做了一单,但当时的比赛规则是必须要做满3单。另外一个选手,做满了3笔,但是没设止损。当时其实3名选手都是亏损的,只是多少的差别,最多可能也就1千多,最少也就8百多,彼此亏损差不多,但是另外两组都没遵守比赛规则。第二个就是比赛经验,我刚才所说的,遵守比赛规则,设止损,保证这两个前提下尽可能多的创造盈利。最后,就是临场的发挥,说白了,就是对行情的把控,当前这样的行情,你要不要做,做了哪里止盈止损。比赛时效性太强,你要在合理时间范围内要计划好盈利亏损。

  林淼:干货满满。那您自己平时在做盘面分析的思路是怎么样的?

  张学君:基本上我们周末做盘面分析和总结,和学院教的一脉相承,先找出供给需求区,根据天地法则,做一些挂单,做一些高抛低吸。

  林淼:做交易的时候会跟其他人一起交流?

  张学君:会的。做交易一定要抱团,大家要多交流,不要闷在那里自己一个人想,你不是机构也不是牛人,所以不要你以为怎么样。一个人的眼睛(眼界)是有限的,不是说谁对谁错,我们一起分析,划线,每个人得出一个结论后去判断谁对谁错,最重要的是下结论:行情最终怎么走,谁的点位又是最好的。做交易是讲成本的,我在1500做多,你在1508做多,可能都赚钱,问题是谁的成本更好,位置更合适。所以,这也是我考虑组建团队的原因,做交易不能单打独斗。

  

  林淼:目前,很多交易员都还是习惯性自己做交易,您反而是比较倾向于组建团队来做?

  张学君:是的,未来我考虑组建一个6-7个人的团队,然后,大家每个人负责盯一个品种,每个人都提出自己的交易计划,互相分析交流。尽量减少做单频率,做一些中长线的交易计划,3-4天或者一个礼拜的那种单子。就像上个礼拜,我们做了澳元当时0.6860的空单,最后跌倒了0.6830左右,先离场一部分。等待回调之后,能赢就三点:遵守比赛规则,设置止损,最大限我们又在0.6860挂了一笔单子,目前这笔澳元空单也还一直拿着。

  林淼:所以,现在已经有人参与到团队了么?团队内设置的交易规则是怎样的?

  张学君:有的,但目前还是以自发的形式存在。现在还在完善阶段,最重要考虑做单的流程和盈利的稳定性,会花大半年的时间来完善,我个人也好,整个团队也好,得知Ricky老师从英国回来之后,我们也特意抽时间是去上海向Ricky老师当面请教一些问题。我们目前做单主要有两种方式,一种是挂单;一种是类似于刷单,通过提高交易量提高盈利,但这样做就可能存在盲目开单的情况。所以整体上,我们也还在摸索中。但未来还是要机构化和组织化的。

  林淼:您是从什么时候开始考虑组建团队的?

  张学君:去年12月开始,接触到业内一些专业的人和机构,开始思考,组建团队,职业发展。我们前阵子拜访了深圳6家资管公司,没有一家是盈利的,有家机构70万美金,做到剩2万美金,这就很可怕,所以在这之前还是先学习和积累(经验)。目前,我觉得修炼个人内功比较重要。

  林淼:所以,目前您个人的盈利情况怎么样?

  张学君:今年7月初到现在,两个账户,总利润率在40%左右。

  林淼:哇,算是相当好的一个成绩了,所以您做交易很久了么,有什么经验可以分享一下么?

  张学君:其实,从去年,学了谐波和机构后,6月份才开始实盘在做。老实讲,交易做的越久,越能体会机构订单(原理)的优越性。像特朗普那次的大选后,复盘黄金,当时我们看到黄金的压力位在1336,但它最后走到了1337,和用机构(订单原理)分析出的结果一样,太强大了。还有一个就是最近的原油,(用机构分析)到了63.77左右,此前分析压力位,我们看到63.73附近,差了4分钱,当然油田被炸,油价高开属于意外。

  另外,还有一个心得,就是多关注群里面的信息,当大多数人说多的时候,实际行情在走空。前阵子,大家都在唱多黄金,结果实际黄金“嘣”地一下就跌倒了1485。能赢就三点:遵守比赛规则,设置止损,最大限所以,就是当(市场)大多数人都做多/做空的时候,可以大胆的做空/做多。我觉得是铁律,哈哈,遇到好多次了。

  林淼:您觉得做好交易需要具备什么前提?

  张学君:首先,通过专业学习,其次养成良好的交易习惯,也就是你自己的交易规则,最后就是控制好自己的情绪。

  林淼:天赋重要么?

  张学君:重要,但我觉得天赋这个东西跟魄力有关。比如说有些很好的交易机会,你看到了,但是没有执行,就错过了。但做了的人,我觉得“敢做”的人,就是有魄力的,因为他比别人更确定这是一个好的交易机会,所以我觉得这种天赋跟果断执行有关。

  林淼:在职业交易之前,您是从事什么行业的呢?

  张学君:现在有一家化工行业的公司在打理,在这之前,技术,生产,销售,各种都做过。

  林淼:感觉有非常丰富的职场经验了,大多都是在实体行业么?

  张学君:是的,是的。

  林淼:交易这个圈子跟实体行业区别还是非常大的,您觉得在两个不同行业间切换最大的感触是什么?

  张学君:实体经济受到互联网影响,冲击非常大,制造业越来越不好做,利润越来越低。然后,在中国当前的环境下,做实体经济的会有一个“外欠款/应收款”的问题,就是说,你跟别人做生意不可避免地会有遇到欠款地问题,你做生意久了,别人会跟你谈账期的问题,一旦账期拖延就存在到期实际偿还能力的问题,这期间可能企业就宣布破产,老板跑路,在中国,这种现象非常多。加上现在各种税费房租人工,成本太高,造成利润太低,很多老板宁愿拿钱去炒房,也不愿意做实体。而交易这门生意呢,首先不影响别人,不存在欠款的问题,没有太多成本压力,所以相对压力小很多。最重要的是,时间上完全解放,更自由灵活的去做自己想做的事情。

  林淼:岔开话题问一句,您觉得未来实体经济在中国的发展会是怎么样的呢?

  张学君:中国,我个人觉得可能已经过了实体黄金发展的时期,最辉煌的时期,就是“世界能赢就三点:遵守比赛规则,设置止损,最大限工厂”的时候。现在中国人工成本太贵了,房地产价格太高了又抬高了厂租,所以造成了实体经济的负担太重。但实际上,经济的发展根本靠的还是实体经济,所以当前的实体企业就会出现两种现象,制造业企业逐渐倒闭或者坚挺着。你看二战后的德国和日本,经济依旧很好,主要就是制造业强大。当然,这跟社会技术,创新能力也有关系。所以,国家层面应该还是会以实体经济为根本来促动发展。毋庸置疑,只是说,现在的实体企业经营者如何在改革阵痛的这几年撑下去,我们明显感觉到现在很多产品在涨价,是对的,因为它要活下去。

  林淼:您从一个经营者的角度来看,企业坚守下去的根本是什么?政府需要做些什么?

  张学君:企业负债,比如说,一个工人的社会保险是非常高的。房价这块也需要调整,实质上,深圳大把写字楼是空的,他得租出去,那就得降价。这个受市场经济影响,国家把控不了太多。当然国家目前在做的一些“降税减费”的政策也要能做到实际上,16%到13%,3个点的幅度还是太小了。

  

  林淼:您对未来实体经济的发展持什么态度?

  张学君:2-3年内,是悲观的,但长期来看还是比较乐观的。整体来看,目前我们处于一个低谷的阶段(改革的阵痛期),中国人口基数很大,这么多人要生活,要发展,而且当前大家的生活水平其实都有提高。预期可嘉。

  林淼:所以,您自己在实体经济这块会坚持下去么?

  张学君:会的,明年我们还打算扩张。但我可能会从管理的一线逐渐淡出,找一些优秀的合伙人加入一线的管理团队。

  林淼:理解,要放手让年轻人去做。嗯,最后,您可不可以给年轻人提出一些作为前辈也好长辈也好的人生建议呢?

  张学君:建议的话,就是,做任何事情前,一定要学习,学习,再学习。人生一直在变化,唯有不断学习保持进步。

  ? end ?

  *杰克交易学院(ID:PROJACKSG)原创发布,受访人:杰克交易学院学员张学君,采访者/撰文:林淼。版权所有,未经授权,请勿转载。

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